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Ajustes de Caixa

Ajustes de caixa permitem corrigir saldos de contas bancárias quando há divergências que não podem ser resolvidas com transações regulares, mantendo registro completo para auditoria.

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Quando Usar

Use ajustes de caixa quando você precisa:

• Corrigir saldo inicial: Ajustar saldo de abertura da conta
• Resolver divergências: Corrigir discrepâncias identificadas em reconciliação
• Lançamentos retroativos: Registrar transações antigas descobertas posteriormente
• Correções contábeis: Ajustar erros que afetam múltiplas transações

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Criando Ajustes de Caixa

1. Acesse a conta bancária desejada
2. Clique na aba Ajustes de Caixa
3. Clique em Novo Ajuste
4. Preencha os campos:
   • Data: Data do ajuste (afeta saldo a partir desta data)
   • Valor: Montante do ajuste (positivo aumenta, negativo diminui)
   • Motivo: Categoria de ajuste (obrigatório)
   • Descrição: Explicação detalhada do ajuste
   • Evidência: Link ou referência documental (opcional)
5. Clique em Salvar

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Motivos de Ajuste

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Motivos Pré-Definidos

O sistema oferece categorias padrão:

• Saldo Inicial Incorreto: Correção de abertura da conta
• Transação Não Identificada: Lançamento bancário sem origem clara
• Erro de Importação: Correção de problema em importação de dados
• Tarifa Não Registrada: Cobrança bancária não capturada
• Ajuste de Reconciliação: Correção após reconciliação bancária
• Diferença de Arredondamento: Ajuste de centavos
• Outros: Razões não listadas (requer descrição detalhada)

Escolha o motivo mais específico para facilitar auditoria e análise posterior.

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Casos de Uso Comuns

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Corrigir Saldo Inicial

Cenário: Você cadastrou a conta com saldo inicial errado Processo:

1. Identifique o erro: Saldo registrado vs Saldo real no extrato
2. Crie ajuste com data de abertura da conta
3. Motivo: “Saldo Inicial Incorreto”
4. Valor: Diferença entre saldo correto e registrado
5. Descrição: “Correção de saldo inicial. Extrato mostra R$X, sistema tinha R$ Y”

Resultado: Todos os saldos futuros são recalculados automaticamente

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Resolver Divergência de Reconciliação

Cenário: Snapshot de saldo mostra divergência de R$ 150 que você não consegue explicar Processo:

1. Investigue exaustivamente (compare extrato com transações)
2. Se não encontrar causa após investigação completa, crie ajuste
3. Motivo: “Ajuste de Reconciliação”
4. Valor: R$150 (ou -R$ 150, conforme divergência)
5. Descrição: “Ajuste após reconciliação de março. Investigação não identificou causa. Ref: Snapshot #123”
6. Evidência: Link para email com contador ou documentação da investigação

Resultado: Saldo alinhado com extrato, com registro da correção

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Registrar Tarifa Bancária Antiga

Cenário: Descobriu tarifa de 6 meses atrás que nunca foi registrada Processo:

1. Crie ajuste com data da tarifa original
2. Motivo: “Tarifa Não Registrada”
3. Valor: -R$ 35,00 (negativo porque é despesa)
4. Descrição: “Tarifa de manutenção de out/2024 identificada em revisão. Ref: Extrato pg 3”
5. Evidência: Referência ao extrato bancário

Resultado: Histórico completo e saldo atual correto

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Impacto nos Relatórios

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Saldos e Extratos

Ajustes afetam:

• Saldo atual: Recalculado imediatamente
• Saldos futuros: Todos os saldos após a data do ajuste
• Saldos passados: Apenas se ajuste for retroativo

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DRE e Fluxo de Caixa

Importante: Ajustes de caixa aparecem nos relatórios:

• Fluxo de Caixa: Linha específica “Ajustes de Caixa”
• DRE: Podem afetar resultado se categorizados como receita/despesa

Transparência: Ajustes são sempre visíveis separadamente, nunca “escondidos” em outras categorias.

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Trilha de Auditoria

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Informações Registradas

Para cada ajuste, o sistema registra:

• Data e hora: Quando o ajuste foi criado
• Usuário: Quem criou o ajuste
• Valores: Montante e data de competência
• Motivo: Categoria e descrição
• Evidência: Documentação de suporte
• Histórico: Alterações posteriores (se houver)

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Relatório de Ajustes

Visualize todos os ajustes:

1. Acesse Caixa e Equivalentes → Ajustes de Caixa (visão global)
2. Filtre por período, conta, motivo
3. Exporte para auditoria

Uso: Demonstre transparência para auditores e gestores

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Boas Práticas

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Antes de Criar um Ajuste

Checklist de investigação:

• Revisei todas as transações do período?
• Comparei extrato linha por linha?
• Verifiquei se há transações duplicadas?
• Confirmei que não há lançamentos faltando?
• Consultei com contador/gestor financeiro?
• Documentei a investigação?

Só crie ajuste se todas as respostas forem “sim” e ainda assim não resolver.

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Ao Criar um Ajuste

Seja detalhista:

• ✅ Descrição clara e completa
• ✅ Referências a documentos (extratos, emails, tickets)
• ✅ Motivo específico, não genérico
• ✅ Evidência anexada ou documentada
• ❌ Evite descrições vagas como “ajuste” ou “correção”

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Após Criar um Ajuste

Validação:

1. Verifique que o saldo ficou correto
2. Confirme que o ajuste aparece no histórico
3. Crie novo snapshot de saldo para validar
4. Documente o ajuste em seu processo de fechamento

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Perguntas Frequentes

Posso editar um ajuste após criar? Sim, mas todas as alterações são registradas no histórico de auditoria. Posso excluir um ajuste? Sim, mas a exclusão é registrada e pode ser rastreada. Prefira criar um ajuste reverso. Ajustes afetam transações existentes? Não. Ajustes são lançamentos independentes que afetam apenas o saldo da conta. Quantos ajustes posso criar? Sem limite, mas número excessivo indica problemas no processo de registro. Revise seus controles. Ajustes aparecem na conciliação bancária? Sim, ajustes são listados como transações especiais. Alguns podem ser automaticamente conciliados. Posso criar ajustes em lote? Não na versão atual. Cada ajuste deve ser criado individualmente para garantir documentação adequada.

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Alertas e Governança

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Veja Também

• Contas Bancárias - Configure suas contas
• Snapshots de Saldo - Identifique divergências
• Reconciliação Bancária - Processo completo
• Transações Bancárias - Registre movimentações normais