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Gerenciamento de Contas Bancárias

Na aplicação, este módulo está localizado em Caixa e Equivalentes > Contas.
As contas representam os diferentes repositórios de recursos financeiros da sua organização, como contas bancárias, dinheiro em caixa, investimentos, e outros.

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Tipos de Contas

O Nova Gestão suporta diversos tipos de contas:
  • Contas Correntes (CHECKING): Contas correntes em bancos
  • Poupança (SAVINGS): Contas poupança
  • Cartões de Crédito (CREDIT_CARD): Para gerenciamento de fatura e limite
  • Investimentos (INVESTMENT): Aplicações financeiras, fundos, ações
  • Caixa (CASH): Representam dinheiro físico disponível
  • Carteira Crypto (CRYPTO_WALLET): Carteiras de criptomoedas
  • Outras (OTHER): Outros tipos de contas

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Listagem de Contas

A página de listagem de contas mostra todas as contas registradas e permite: Lista de contas bancárias

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Filtros Disponíveis

  • Tipo: Filtra por tipo de conta
  • Status: Filtra por status (ativa, inativa)
  • Saldo: Filtra por faixa de saldo

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Informações Exibidas

  • Nome da Conta: Identificação da conta
  • Tipo: Tipo da conta
  • Instituição: Instituição financeira (quando aplicável)
  • Saldo Atual: Valor disponível na conta
  • Status: Estado da conta (ativa, inativa)

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Cadastro de Contas

Para cadastrar uma nova conta: Formulário de criação de conta
  1. Na página de listagem, clique no botão “Nova Conta”
  2. Selecione o tipo de conta
  3. Preencha os campos do formulário:
    • Nome: Identificação da conta
    • Instituição: Instituição financeira (quando aplicável)
    • Número: Número da conta (quando aplicável)
    • Agência: Número da agência (quando aplicável)
    • Saldo Inicial: Valor inicial da conta
    • Data do Saldo Inicial: Quando o saldo inicial foi estabelecido
    • Moeda: Moeda da conta
  4. Clique em “Salvar” para registrar a conta

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Visualização de Conta

A página de detalhes de uma conta mostra: Página de detalhes da conta
  • Informações Básicas: Todos os dados cadastrais da conta
  • Saldo Atual: Valor disponível atualizado
  • Histórico de Transações: Lista das transações vinculadas à conta
  • Gráfico de Evolução: Mostra a evolução do saldo ao longo do tempo
Para transferir valores entre contas, crie uma transação vinculando a conta de destino como “contraparte”. O sistema registrará a saída na conta origem e entrada na conta destino automaticamente.Ver Gerenciamento de Transações para detalhes sobre como criar transações com contrapartes.