​

Regras de Alocação de Centros de Custo

As regras de alocação permitem automatizar a distribuição de despesas e receitas entre múltiplos centros de custo, eliminando a necessidade de alocação manual e garantindo consistência nos critérios de rateio.

​

Quando Usar

Use regras de alocação quando você precisa:

• Ratear custos fixos: Distribuir aluguel, energia, internet entre departamentos
• Alocar custos de TI: Dividir infraestrutura e licenças proporcionalmente
• Distribuir custos administrativos: Repartir despesas de RH, financeiro, jurídico
• Automatizar processos: Eliminar alocações manuais repetitivas

​

Criando Regras de Alocação

1. Acesse Contabilidade → Regras de Alocação
2. Clique em Nova Regra de Alocação
3. Configure os campos:
   • Nome: Identificação da regra (ex: “Rateio de Aluguel”)
   • Descrição: Detalhes sobre o critério de alocação
   • Categoria: Categoria que acionará a regra
   • Prioridade: Ordem de aplicação (1 = maior prioridade)
   • Ativa: Se a regra está ativa
4. Defina as alocações:
   • Centro de custo: Para onde alocar
   • Percentual: % do valor total (deve somar 100%)
   • Clique em + Adicionar Alocação para múltiplos centros
5. Clique em Salvar

​

Como Funcionam as Regras

​

Acionamento Automático

Quando você cria uma despesa/receita:

1. Sistema verifica se a categoria tem regras associadas
2. Se houver regra ativa, aplica automaticamente
3. Valor é distribuído entre os centros de custo conforme percentuais
4. Alocação aparece detalhada na transação

​

Exemplo Prático

Regra: “Rateio de Aluguel”

• Categoria: “Aluguel”
• Alocações:
  • Vendas: 40%
  • Marketing: 30%
  • TI: 20%
  • Administrativo: 10%

Resultado: Despesa de R$ 10.000,00 em aluguel é automaticamente distribuída:

• Vendas: R$ 4.000,00
• Marketing: R$ 3.000,00
• TI: R$ 2.000,00
• Administrativo: R$ 1.000,00

​

Prioridades e Conflitos

​

Sistema de Prioridades

Se múltiplas regras se aplicam à mesma categoria, o sistema usa prioridade:

• Prioridade 1: Aplicada primeiro
• Prioridade 2+: Ignorada se prioridade 1 existir

Exemplo:

• Regra A (Prioridade 1): Aluguel → 40% Vendas, 60% TI
• Regra B (Prioridade 2): Aluguel → 50% Marketing, 50% Operações
• Resultado: Apenas Regra A é aplicada

​

Boas Práticas

• Mantenha uma regra por categoria quando possível
• Use prioridades apenas em casos especiais (ex: regras temporárias)
• Documente o critério de rateio na descrição
• Revise regras periodicamente para garantir que percentuais estão atualizados

​

Gestão de Regras

​

Ativar/Desativar Regras

Você pode desativar regras temporariamente:

1. Edite a regra
2. Desmarque Ativa
3. Salve

Regras inativas não são aplicadas a novas transações, mas dados históricos permanecem inalterados.

​

Editar Regras Existentes

Ao editar uma regra:

• Novas transações: Usam a nova configuração
• Transações existentes: Mantêm alocação original (não são recalculadas)

Se precisar recalcular transações antigas, será necessário editá-las manualmente.

​

Casos de Uso Comuns

​

Rateio de Custos Fixos

Cenário: Aluguel de R$ 15.000/mês rateado por área ocupada Configuração:

• Categoria: “Aluguel”
• Alocações:
  • Vendas (200m²): 40%
  • TI (150m²): 30%
  • Administrativo (100m²): 20%
  • Marketing (50m²): 10%

​

Distribuição de Custos de TI

Cenário: Infraestrutura de TI rateada por número de usuários Configuração:

• Categoria: “Infraestrutura TI”
• Alocações:
  • Vendas (50 usuários): 50%
  • Marketing (30 usuários): 30%
  • Administrativo (20 usuários): 20%

​

Alocação de Receitas Compartilhadas

Cenário: Receita de projeto conjunto dividida entre equipes Configuração:

• Categoria: “Projeto Cliente X”
• Alocações:
  • Desenvolvimento: 60%
  • Consultoria: 40%

​

Relatórios e Análise

Use regras de alocação para enriquecer seus relatórios:

• DRE Gerencial: Veja custos distribuídos por centro
• Fluxo de Caixa: Analise entradas/saídas por centro
• Comparativos: Compare performance real vs orçado por centro de custo

​

Perguntas Frequentes

O que acontece se os percentuais não somarem 100%? O sistema valida e não permite salvar regras com soma diferente de 100%. Você deve ajustar os percentuais antes de salvar. Posso aplicar regras retroativamente? Não automaticamente. Regras afetam apenas novas transações. Para transações antigas, edite-as manualmente. Posso ter regras diferentes para mesma categoria em períodos diferentes? Sim, desative a regra antiga e crie uma nova com prioridade 1. Transações futuras usarão a nova regra. As regras funcionam com importações de dados? Sim, transações importadas também seguem as regras de alocação configuradas. Posso sobrescrever uma regra em transação específica? Sim, ao criar/editar uma transação manualmente, você pode alterar os centros de custo mesmo que exista regra ativa.

​

Limitações Conhecidas

• Uma categoria pode ter apenas uma regra ativa (por prioridade)
• Alterações em regras não recalculam transações existentes
• Percentuais devem somar exatamente 100%
• Não há suporte para regras condicionais (ex: se valor > X, então…)

​

Veja Também

• Centros de Custo - Configure os destinos da alocação
• Categorias - Organize transações para acionar regras
• DRE Gerencial - Visualize resultados da alocação