Contas a Pagar
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Listagem de Contas a Pagar
A página de listagem de contas a pagar mostra todas as obrigações financeiras cadastradas e permite:
Informações Exibidas
- Fornecedor: Nome do fornecedor relacionado
- Fatura: Número da fatura ou identificação do documento
- Vencimento: Data de vencimento da obrigação
- Valor: Montante a ser pago
- Status: Estado atual da conta (Pendente, Pago, Parcial, Cancelado, Vencido)
Cadastro de Contas a Pagar
Para cadastrar uma nova conta a pagar:
- Na página de listagem, clique no botão “Nova Conta a Pagar”
- Preencha os campos do formulário:
- Fornecedor: Selecione o fornecedor relacionado
- Número da Fatura: Identificação do documento (opcional)
- Data de Emissão: Data em que a fatura foi emitida
- Data de Vencimento: Data limite para pagamento
- Valor Total: Montante total a ser pago
- Valor de Impostos: Montante referente a impostos (opcional)
- Valor Líquido: Valor sem impostos (opcional)
- Categoria: Classificação contábil da despesa
- Descrição: Detalhes adicionais sobre a obrigação
- Clique em “Salvar” para registrar a conta a pagar
Visualização de Conta a Pagar
A página de detalhes de uma conta a pagar mostra:- Informações Básicas: Todos os dados cadastrais
- Histórico de Pagamentos: Lista de pagamentos realizados para esta conta
- Documentos Anexos: Arquivos relacionados à conta (faturas, comprovantes)
Pagamento de Contas
Para registrar o pagamento de uma conta:
- Na página de detalhes da conta, clique no botão “Registrar Pagamento”
- Preencha os dados do pagamento:
- Data: Data em que o pagamento foi realizado
- Valor: Montante pago (pode ser parcial)
- Conta: Conta bancária de onde saiu o pagamento
- Método de Pagamento: Forma de pagamento utilizada
- Comprovante: Anexo do comprovante de pagamento (opcional)
- Clique em “Confirmar Pagamento”
Pagamentos em lote estão planejados para uma versão futura. Atualmente, registre cada pagamento individualmente através da página de detalhes de cada conta.
Relatórios de Contas a Pagar
O sistema oferece relatórios específicos para contas a pagar:- Fluxo de Caixa Projetado: Visualize os pagamentos futuros organizados por data
- Análise por Fornecedor: Veja o total devido para cada fornecedor
- Análise por Categoria: Visualize as despesas agrupadas por categoria contábil
- Contas Vencidas: Relatório de obrigações em atraso