Extratos Bancários
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Seleção de Conta
- Selecione a conta bancária que deseja visualizar
- Visualize saldo atual em destaque
- Veja resumo de entradas e saídas do período
Estrutura do Relatório
Saldo Inicial
Saldo da conta no início do período selecionado.Movimentações
Para cada transação, visualize:
- Data: Data da transação
- Descrição: Descrição do lançamento
- Categoria: Categoria contábil
- Contato: Cliente/fornecedor (se aplicável)
- Entrada: Valor de crédito
- Saída: Valor de débito
- Saldo: Saldo acumulado após transação
Saldo Final
Saldo da conta no final do período selecionado.Filtros Disponíveis
Período
Selecione:- Últimos 7 dias
- Últimos 30 dias
- Mês atual
- Customizado: Escolha datas específicas
Tipo de Transação
Filtre por:- Todas: Entradas e saídas
- Apenas entradas: Créditos
- Apenas saídas: Débitos
Categoria
Filtre transações por categoria contábil específica.Contato
Filtre transações relacionadas a um cliente ou fornecedor específico.Reconciliação Bancária
Funcionalidade de reconciliação bancária automática (importação de OFX/CSV, matching automático de transações) está em desenvolvimento.Atualmente, você pode importar transações via CSV usando Operações → Importação de Dados e fazer a conferência manual comparando os extratos.
Casos de Uso Comuns
Conferência de Saldo
- Selecione a conta e período
- Compare saldo final com extrato do banco
- Identifique divergências
Análise de Movimentação
- Visualize entradas e saídas do período
- Identifique maiores movimentações
- Analise padrões de uso da conta
Auditoria
- Exporte extrato para período específico
- Revise cada transação
- Verifique categoria e documentação
Exportação
Funcionalidade de exportação em PDF e Excel está em implementação.
Veja Também
- Gerenciamento de Contas - Para cadastrar contas
- Gerenciamento de Transações - Para registrar transações
- Fluxo de Caixa Gerencial - Para visão consolidada