Fluxo de Caixa Gerencial
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Componentes do Relatório
Visão Geral
O relatório exibe:- Saldo Inicial: Saldo de caixa no início do período
- Entradas: Total de recebimentos esperados/realizados
- Saídas: Total de pagamentos esperados/realizados
- Saldo Final: Saldo projetado ao final do período
Sparklines de Tendência
Cada linha do relatório possui um gráfico de tendência que visualiza o comportamento da métrica ao longo do tempo.
Toggles de Visualização
Controle o que é exibido:
- Tendências: Mostrar/ocultar sparklines
- Orçado: Incluir valores orçados (planejamento financeiro)
- Centavos: Exibir casas decimais
- Detalhes: Expandir detalhamento por categoria
- Comentários: Mostrar/ocultar comentários nas linhas
Filtros Disponíveis
Filtro de Período
Selecione:
- Mês atual: Visualização mensal
- Trimestre: Visualização trimestral
- Ano: Visualização anual
- Período customizado: Escolha datas específicas
Filtros Avançados
Filtros avançados (categoria, conta, contato, status) estão em desenvolvimento. Atualmente, você pode controlar a visualização usando os toggles acima e o seletor de período.
Expansão de Detalhes
Clique em qualquer linha para expandir e visualizar:
- Documentos individuais (contas a pagar/receber, transações)
- Data de vencimento vs. data de pagamento
- Categorias e subcategorias
Casos de Uso Comuns
Análise de Liquidez
- Visualize o saldo final de cada período
- Identifique meses com saldo negativo projetado
- Ajuste entradas/saídas ou planeje financiamento
Projeção de Fluxo de Caixa
- Ative o toggle “Orçado”
- Analise recebíveis e pagáveis orçados
- Identifique necessidades de capital de giro
Análise por Categoria
- Clique em “Detalhes” para expandir categorias
- Identifique maiores entradas e saídas
- Compare com períodos anteriores via sparklines
Perguntas Frequentes
Como interpretar valores negativos? Valores negativos em “Saldo Final” indicam déficit de caixa projetado. Considere:- Antecipar recebimentos
- Postergar pagamentos não críticos
- Buscar financiamento de curto prazo
- Contas a receber ainda não recebidas
- Contas a pagar ainda não pagas
- Transações em múltiplas contas
- Orçamentos de receitas (estimativas de recebimento)
- Orçamentos de despesas (estimativas de pagamento)
- Contas a receber e pagar ainda não realizadas
Veja Também
- Aging Report - Para análise de recebíveis vencidos
- DRE Gerencial - Para análise de rentabilidade
- Extratos Bancários - Para saldo real de contas