Gerenciamento de Transações
Na aplicação, este módulo está localizado em Caixa e Equivalentes > Transações.
Tipos de Transações
O sistema registra transações baseadas no valor:- Receitas (valor positivo): Entradas de dinheiro (vendas, pagamentos recebidos, etc.)
- Despesas (valor negativo): Saídas de dinheiro (compras, pagamentos realizados, etc.)
- Transferências entre contas: Transações que vinculam outra conta como contraparte, registrando automaticamente a saída na origem e entrada no destino
Listagem de Transações
A página de listagem de transações mostra todas as transações registradas e permite:
Filtros Disponíveis
- Período: Filtra transações por data
- Categoria: Filtra por categoria contábil
- Conta: Filtra por conta de origem ou destino
- Valor: Filtra por faixa de valor
- Contraparte: Filtra por contato ou conta relacionada
Cadastro de Transações
Para cadastrar uma nova transação:
- Na página de listagem, clique no botão “Nova Transação”
- Preencha os campos do formulário:
- Data: Data da transação
- Valor: Montante da transação (positivo para receita, negativo para despesa)
- Descrição: Detalhes sobre a transação
- Categoria: Classificação contábil
- Conta: Conta bancária relacionada
- Contraparte: (opcional) Contato (cliente/fornecedor) ou outra conta (para transferências)
- Número de Referência: (opcional) Número de cheque, transferência, etc.
- Clique em “Salvar” para registrar a transação
Edição de Transações
Para editar uma transação existente:- Na listagem, clique na transação que deseja editar
- Na página de detalhes, clique no botão “Editar”
- Modifique os campos necessários
- Clique em “Salvar” para confirmar as alterações