Contas a Receber
Na aplicação, este módulo está localizado em Parametrização > Contas a Receber.
Listagem de Contas a Receber
A página de listagem de contas a receber mostra todos os valores a receber cadastrados e permite:
Informações Exibidas
- Cliente: Nome do cliente relacionado
- Fatura: Número da fatura ou identificação do documento
- Vencimento: Data de vencimento do recebimento
- Valor: Montante a ser recebido
- Status: Estado atual da conta (Pendente, Pago, Parcial, Cancelado, Vencido)
Cadastro de Contas a Receber
Para cadastrar uma nova conta a receber:
- Na página de listagem, clique no botão “Nova Conta a Receber”
- Preencha os campos do formulário:
- Cliente: Selecione o cliente relacionado
- Número da Fatura: Identificação do documento (opcional)
- Data de Emissão: Data em que a fatura foi emitida
- Data de Vencimento: Data esperada para recebimento
- Valor Total: Montante total a ser recebido
- Valor de Impostos: Montante referente a impostos (opcional)
- Valor Líquido: Valor sem impostos (opcional)
- Categoria: Classificação contábil da receita
- Descrição: Detalhes adicionais sobre o recebimento
- Clique em “Salvar” para registrar a conta a receber
Visualização de Conta a Receber
A página de detalhes de uma conta a receber mostra:- Informações Básicas: Todos os dados cadastrais
- Histórico de Recebimentos: Lista de recebimentos realizados para esta conta
- Documentos Anexos: Arquivos relacionados à conta (faturas, comprovantes)
Registro de Recebimentos
Para registrar o recebimento de uma conta:
- Na página de detalhes da conta, clique no botão “Registrar Recebimento”
- Preencha os dados do recebimento:
- Data: Data em que o recebimento foi realizado
- Valor: Montante recebido (pode ser parcial)
- Conta: Conta bancária onde foi depositado o valor
- Método de Recebimento: Forma de recebimento utilizada
- Comprovante: Anexo do comprovante de recebimento (opcional)
- Clique em “Confirmar Recebimento”
Recebimentos em lote estão planejados para uma versão futura. Atualmente, registre cada recebimento individualmente através da página de detalhes de cada conta.
Relatórios de Contas a Receber
O sistema oferece relatórios específicos para contas a receber:- Fluxo de Caixa Projetado: Visualize os recebimentos futuros organizados por data
- Análise por Cliente: Veja o total a receber de cada cliente
- Análise por Categoria: Visualize as receitas agrupadas por categoria contábil
- Contas Vencidas: Relatório de recebimentos em atraso
Processo de Cobrança
O módulo de Processos de Cobrança automatizado está em desenvolvimento.
- Utilize o relatório de Contas Vencidas para identificar recebíveis em atraso
- Adicione comentários aos registros com histórico de contatos de cobrança
- Atualize o status conforme pagamentos são recebidos
- Utilize os relatórios de Análise por Cliente para priorizar esforços de cobrança