Orçamentos (Budgets) - Referência
Na aplicação, este módulo está localizado em Orçamento > Orçamento de Receitas e Orçamento > Orçamento de Despesas.
Diferença entre Orçamentos e Faturas
É importante entender a diferença entre orçamentos e faturas reais:
| Aspecto | Orçamentos | Contas a Pagar/Receber |
|---|
| Propósito | Planejamento e previsões financeiras | Transações reais com clientes/fornecedores |
| Status de Pagamento | Não têm status de pagamento (sempre “planejado”) | Podem estar pendentes, pagas, vencidas, etc. |
| Origem | Criados manualmente ou importados via CSV | Criados manualmente, via integração ou importação |
| Nos Relatórios | Aparecem como valores “Orçados” | Aparecem como valores “Realizados” |
| Flexibilidade | Podem ser ajustados conforme necessário | Representam obrigações/direitos reais |
Orçamentos de Receitas
Gerencie suas previsões de receitas futuras, como:
- Vendas estimadas para novos clientes
- Receitas recorrentes previstas
- Projeções de faturamento
- Estimativas de recebimento
Campos Disponíveis - Orçamento de Receita
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
| Cliente | Referência | Não | Cliente relacionado à receita prevista |
| Descrição | Texto | Sim | Descrição da receita prevista |
| Data Prevista | Data | Sim | Data em que espera receber |
| Valor Orçado | Moeda | Sim | Montante estimado (valor positivo) |
| Valor de Impostos | Moeda | Não | Impostos estimados sobre a receita |
| Categoria | Referência | Sim | Classificação contábil da receita |
| Centro de Custo | Referência | Não | Centro de custo relacionado |
Orçamentos de Despesas
Gerencie suas previsões de despesas futuras, como:
- Despesas operacionais estimadas
- Investimentos planejados
- Custos recorrentes previstos
- Estimativas de pagamento
Campos Disponíveis - Orçamento de Despesa
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
| Fornecedor | Referência | Não | Fornecedor relacionado à despesa prevista |
| Descrição | Texto | Sim | Descrição da despesa prevista |
| Data Prevista | Data | Sim | Data em que espera pagar |
| Valor Orçado | Moeda | Sim | Montante estimado (sempre valor negativo) |
| Valor de Impostos | Moeda | Não | Impostos estimados sobre a despesa |
| Categoria | Referência | Sim | Classificação contábil da despesa |
| Centro de Custo | Referência | Não | Centro de custo relacionado |
Importação de Orçamentos
Você pode importar orçamentos em massa via CSV. O sistema suporta dois tipos de importação:
- Orçamento de Receitas: Para importar múltiplas previsões de receita
- Orçamento de Despesas: Para importar múltiplas previsões de despesa
customer_name,description,budgeted_date,budgeted_amount,category
Cliente ABC,Venda prevista - Projeto X,2025-11-15,10000.00,Receita de Serviços
Cliente XYZ,Consultoria mensal,2025-11-30,5000.00,Receita de Consultoria
vendor_name,description,budgeted_date,budgeted_amount,category
Fornecedor ABC,Compra de equipamento,2025-11-20,-15000.00,Despesas com Equipamentos
Fornecedor XYZ,Aluguel mensal,2025-11-05,-3000.00,Despesas Operacionais
Para importar orçamentos, acesse Operações > Importação de Dados e selecione o tipo de entidade apropriado:
- “Orçamento - Receitas” para receitas previstas
- “Orçamento - Despesas” para despesas previstas
Orçamentos nos Relatórios
Os orçamentos aparecem nos relatórios financeiros junto com os valores realizados:
Fluxo de Caixa Gerencial
No relatório de Fluxo de Caixa, você verá:
- Coluna “Realizado”: Valores de contas pagas/recebidas (transações reais)
- Coluna “Orçado”: Valores dos orçamentos (previsões)
- Comparação: Permite comparar o planejado vs. realizado
DRE Gerencial
No relatório de DRE, os orçamentos também aparecem separados:
- Receitas/despesas realizadas vs. orçadas
- Análise de desvio (planejado vs. real)
- Projeções para períodos futuros
Conversão de Orçamento para Fatura
A conversão automática de orçamento para fatura está em desenvolvimento.
- Crie uma nova Conta a Pagar ou Receber com os dados reais da transação
- Opcionalmente, delete ou atualize o orçamento para refletir a mudança
- Os relatórios mostrarão automaticamente tanto o orçado quanto o realizado
Melhores Práticas
Quando usar Orçamentos
✅ Use orçamentos para:
- Planejamento financeiro de médio e longo prazo
- Previsões de receitas/despesas futuras
- Análise de viabilidade de projetos
- Comparação de desempenho real vs. planejado
❌ Não use orçamentos para:
- Faturas/notas fiscais emitidas (use Contas a Receber)
- Contas de fornecedores recebidas (use Contas a Pagar)
- Transações que já ocorreram (use o módulo apropriado)
Organização de Orçamentos
- Use categorias consistentes: Mantenha as mesmas categorias entre orçamentos e transações reais
- Revise periodicamente: Atualize orçamentos conforme a realidade muda
- Documente premissas: Use o campo de descrição para documentar as premissas do orçamento
- Centre de custo: Utilize centros de custo para análise departamental
Perguntas Frequentes
Por que meus orçamentos não aparecem como “pendentes” no relatório de Aging?
Orçamentos não são obrigações reais, então eles não aparecem em relatórios de contas pendentes ou vencidas. Eles servem apenas para planejamento e comparação com valores realizados.
Posso converter um orçamento em uma fatura real?
Atualmente, você precisa criar a fatura manualmente. A conversão automática está planejada para uma versão futura.
Como importar orçamentos de uma planilha Excel?
Salve sua planilha como CSV e use o módulo de Importação de Dados. Certifique-se de incluir as colunas obrigatórias (descrição, data prevista, valor orçado).
Os orçamentos afetam o saldo bancário?
Não. Orçamentos são apenas previsões e não afetam saldos bancários reais. Apenas transações e contas pagas/recebidas afetam os saldos.
Veja Também
