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Como Criar um Orçamento de Receita ou Despesa

Objetivo: Registrar previsões de receitas ou despesas futuras para planejamento financeiro Tempo estimado: 3-5 minutos Pré-requisitos:

• Categorias já cadastradas no sistema
• Entendimento da diferença entre orçamentos e faturas reais
• Contatos (clientes/fornecedores) cadastrados (opcional)

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Solução Rápida

Para Orçamento de Receita:

1. Acesse Orçamento → Orçamento de Receitas
2. Clique em Novo Orçamento de Receita
3. Preencha: cliente (opcional), descrição, data prevista, valor orçado, categoria
4. Salve

Para Orçamento de Despesa:

1. Acesse Orçamento → Orçamento de Despesas
2. Clique em Novo Orçamento de Despesa
3. Preencha: fornecedor (opcional), descrição, data prevista, valor orçado (negativo), categoria
4. Salve

Os orçamentos aparecerão nos relatórios como valores “Orçados” separados dos “Realizados”.

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Passo a Passo: Orçamento de Receita

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Passo 1: Acesse o Módulo

Navegue até Orçamento → Orçamento de Receitas no menu lateral.

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Passo 2: Inicie Novo Orçamento

Clique no botão Novo Orçamento de Receita.

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Passo 3: Preencha os Campos

Cliente (opcional):

• Selecione o cliente relacionado à receita prevista
• Útil para rastrear previsões por cliente
• Deixe em branco se for receita genérica

Descrição:

• Descreva a receita prevista
• Exemplo: “Venda prevista - Projeto X”, “Receita recorrente Cliente ABC”
• Use descrições claras para facilitar análise futura

Data Prevista:

• Data em que espera receber o valor
• Use a data mais realista possível
• Pode ser ajustada posteriormente se necessário

Valor Orçado:

• Montante estimado da receita
• Sempre valor positivo
• Exemplo: R$ 10.000,00

Valor de Impostos (opcional):

• Impostos estimados sobre a receita
• Útil para planejamento tributário
• Deixe em branco se não aplicável

Categoria:

• Classificação contábil da receita
• Exemplo: “Receita de Serviços”, “Receita de Vendas”, “Receita de Consultoria”
• Use mesmas categorias que usa em contas a receber

Centro de Custo (opcional):

• Centro de custo relacionado
• Útil para análise departamental
• Exemplo: “Departamento Comercial”, “Projeto Cliente X”

💡 Dica: Use categorias consistentes entre orçamentos e transações reais para facilitar comparação de planejado vs. realizado.

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Passo 4: Salve o Orçamento

Clique em Salvar para registrar o orçamento. O orçamento aparecerá na lista e nos relatórios financeiros na coluna “Orçado”.

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Passo a Passo: Orçamento de Despesa

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Passo 1: Acesse o Módulo

Navegue até Orçamento → Orçamento de Despesas no menu lateral.

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Passo 2: Inicie Novo Orçamento

Clique no botão Novo Orçamento de Despesa.

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Passo 3: Preencha os Campos

Fornecedor (opcional):

• Selecione o fornecedor relacionado à despesa prevista
• Útil para rastrear previsões por fornecedor
• Deixe em branco se for despesa genérica

Descrição:

• Descreva a despesa prevista
• Exemplo: “Compra de equipamento prevista”, “Aluguel mensal”, “Investimento em marketing”
• Use descrições claras para facilitar análise futura

Data Prevista:

• Data em que espera pagar o valor
• Use a data mais realista possível
• Pode ser ajustada posteriormente se necessário

Valor Orçado:

• Montante estimado da despesa
• Sempre valor negativo
• Exemplo: -R$ 15.000,00

Valor de Impostos (opcional):

• Impostos estimados sobre a despesa
• Útil para planejamento tributário
• Deixe em branco se não aplicável

Categoria:

• Classificação contábil da despesa
• Exemplo: “Despesas Operacionais”, “Despesas com Equipamentos”, “Despesas de Marketing”
• Use mesmas categorias que usa em contas a pagar

Centro de Custo (opcional):

• Centro de custo relacionado
• Útil para análise departamental
• Exemplo: “Departamento TI”, “Marketing Digital”

💡 Dica: Use o campo de descrição para documentar premissas do orçamento (ex: “Baseado em cotação de 3 fornecedores”).

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Passo 4: Salve o Orçamento

Clique em Salvar para registrar o orçamento. O orçamento aparecerá na lista e nos relatórios financeiros na coluna “Orçado”.

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Casos de Uso Comuns

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Planejamento de Receitas Recorrentes

Cenário: Contratos de consultoria mensal Como fazer:

1. Crie um orçamento de receita por mês
2. Use descrição consistente (ex: “Consultoria mensal Cliente X”)
3. Configure categoria “Receita de Consultoria”
4. Configure centro de custo por cliente/projeto

Resultado: Visão clara das receitas esperadas nos próximos meses.

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Planejamento de Investimentos

Cenário: Compra de equipamento planejada para Q2 Como fazer:

1. Crie orçamento de despesa com data estimada
2. Descrição: “Compra de servidor - expansão infraestrutura”
3. Valor: Baseado em cotações
4. Centro de custo: “TI - Infraestrutura”

Resultado: Impacto financeiro visível nos relatórios de fluxo de caixa.

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Orçamento Anual por Departamento

Cenário: Budget anual do departamento de marketing Como fazer:

1. Crie múltiplos orçamentos de despesa
2. Distribua por mês e por tipo de despesa
3. Configure centro de custo “Marketing”
4. Use categorias específicas (Publicidade, Eventos, etc.)

Resultado: Orçamento departamental completo visível nos relatórios.

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Variações Comuns

Se você precisar criar múltiplos orçamentos similares:

• Considere usar importação em massa via CSV
• Veja: Como Importar Dados via CSV

Para orçamentos recorrentes (todo mês):

• Crie manualmente para cada mês
• Ou use importação de planilha com múltiplas linhas

Para ajustar orçamento existente:

• Edite o orçamento diretamente
• Ou crie novo orçamento ajustado e delete o antigo

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Orçamentos vs Faturas Reais

Quando o orçamento se concretizar:

1. Crie a fatura real: Registre a Conta a Pagar/Receber real
2. Mantenha o orçamento: Para comparação de planejado vs. realizado
3. Ou delete o orçamento: Se preferir não manter histórico de previsões

Nos relatórios:

• Coluna “Realizado”: Mostra transações reais
• Coluna “Orçado”: Mostra orçamentos
• Comparação: Veja desvios entre planejado e real

💡 Dica: Recomendamos manter orçamentos mesmo após realizados para análise de accuracy do planejamento.

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Problemas Comuns

“Meu orçamento aparece como conta pendente no relatório de Aging”

• Causa: Orçamentos não são obrigações reais
• Solução: Orçamentos NÃO aparecem em Aging, apenas contas reais aparecem
• Se aparece: Você criou Conta a Pagar, não Orçamento

“Valor de despesa está aparecendo positivo”

• Causa: Esqueceu de usar valor negativo
• Solução: Edite o orçamento e corrija o valor para negativo

“Orçamento não aparece no relatório”

• Causa 1: Data fora do período selecionado no relatório
• Solução: Ajuste filtro de data do relatório
• Causa 2: Toggle “Orçado” está desligado
• Solução: Ative o toggle “Orçado” no relatório de Fluxo de Caixa

“Preciso converter orçamento em fatura real”

• Status: Conversão automática não está disponível ainda
• Solução: Crie a fatura manualmente copiando dados do orçamento

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Boas Práticas

Ao Criar Orçamentos:

• ✅ Use categorias consistentes com transações reais
• ✅ Documente premissas na descrição
• ✅ Revise e atualize periodicamente
• ✅ Use datas realistas (não otimistas demais)

Para Manutenção:

• ✅ Revise orçamentos mensalmente
• ✅ Ajuste valores conforme realidade muda
• ✅ Delete orçamentos obsoletos ou irrelevantes
• ✅ Mantenha orçamentos realizados para análise de accuracy

Para Relatórios:

• ✅ Compare planejado vs. realizado regularmente
• ✅ Analise desvios e ajuste orçamentos futuros
• ✅ Use centro de custo para análise departamental
• ✅ Exporte dados para análise externa se necessário

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Veja Também

• 📖 Referência: Orçamentos - Documentação completa
• 💡 Conceito: Orçamentos vs Realizados - Entenda a diferença
• 🎯 Como Importar Dados via CSV - Importação em massa
• 🎯 Como Filtrar Fluxo de Caixa - Visualize orçamentos nos relatórios
• 📖 Referência: Categorias - Configure categorias