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Como Filtrar o Relatório de Fluxo de Caixa

Objetivo: Filtrar o relatório de Fluxo de Caixa por período e outros critérios Tempo estimado: 2-3 minutos Pré-requisitos:
  • Acesso ao módulo de Relatórios
  • Dados financeiros já cadastrados no sistema

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Solução Rápida

  1. Acesse Relatórios > Fluxo de Caixa Gerencial
  2. Use o seletor de período no topo da página
  3. Escolha entre: Mês atual, Trimestre, Ano, ou Período customizado
  4. Relatório atualiza automaticamente com os dados filtrados

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Passo a Passo

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Passo 1: Acesse o Relatório

Relatório de Fluxo de Caixa Navegue até Relatórios > Fluxo de Caixa Gerencial no menu lateral.

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Passo 2: Entenda o Seletor de Período

Seletor de período O seletor de período está localizado no topo do relatório e oferece 4 opções: Opções Rápidas:
  • Mês atual: Visualização do mês corrente (padrão)
  • Trimestre: Últimos 3 meses
  • Ano: Ano fiscal completo
Opção Customizada:
  • Período customizado: Escolha datas início e fim específicas

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Passo 3: Selecione Período Pré-Definido

Para usar uma das opções rápidas:
  1. Clique no seletor de período
  2. Escolha Mês atual, Trimestre ou Ano
  3. Relatório carrega automaticamente
  4. Aguarde alguns segundos para processar
💡 Dica: Use “Trimestre” para análise de tendências de curto prazo, e “Ano” para planejamento anual.

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Passo 4: Configure Período Customizado

Para análise de período específico:
  1. Clique no seletor de período
  2. Selecione Período customizado
  3. Data inicial: Clique e escolha no calendário
  4. Data final: Clique e escolha no calendário
  5. Clique em Aplicar
  6. Relatório atualiza com o período selecionado
Exemplo: Para analisar o 4º trimestre de 2024:
  • Data inicial: 01/10/2024
  • Data final: 31/12/2024

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Passo 5: Interprete os Dados Filtrados

Após aplicar o filtro, o relatório mostra: Saldo Inicial: Caixa no primeiro dia do período filtrado Entradas: Total de recebimentos no período Saídas: Total de pagamentos no período Saldo Final: Caixa projetado no último dia do período As sparklines (gráficos de tendência) ajustam automaticamente para mostrar a evolução dentro do período selecionado.

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Variações Comuns

Para comparar meses específicos:
  • Use período customizado com início e fim no mesmo mês
  • Ex: 01/01/2024 a 31/01/2024 para analisar janeiro isoladamente
Para análise de trimestre fiscal:
  • Configure período customizado com as datas do trimestre fiscal
  • Pode não coincidir com trimestres de calendário
Para visão de longo prazo:
  • Use “Ano” ou configure período de 12+ meses
  • Útil para planejamento estratégico

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Filtros Avançados (Em Desenvolvimento)

As seguintes opções de filtro estão em desenvolvimento:
  • Por categoria: Filtrar apenas categorias específicas
  • Por conta bancária: Visualizar fluxo de conta específica
  • Por contato: Filtrar por cliente ou fornecedor
  • Por status: Filtrar por pago, pendente, vencido, etc.
Atualmente, você pode controlar a visualização usando:
  • Toggles de visualização (Orçado, Detalhes, Tendências)
  • Expansão de linhas individuais para ver detalhes
  • Exportação para Excel e filtros manuais

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O Que Muda com o Filtro

Colunas de Período:
  • Relatório mensal: 1 coluna por mês
  • Relatório trimestral: 1 coluna por mês + total trimestral
  • Relatório anual: 1 coluna por mês + total anual
  • Período customizado: Depende do intervalo selecionado
Totais e Saldos:
  • Sempre calculados para o período filtrado
  • Saldo inicial baseado no primeiro dia do filtro
  • Saldo final baseado no último dia do filtro
Sparklines:
  • Ajustam escala automaticamente
  • Mostram tendência apenas do período filtrado

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Problemas Comuns

“Relatório vazio após filtrar”
  • Causa: Não há dados no período selecionado
  • Solução: Verifique se o período contém transações cadastradas
“Saldo inicial diferente do esperado”
  • Causa: Transações antes do período filtrado afetam saldo inicial
  • Solução: Use filtro que comece no início do mês/ano fiscal
“Período customizado não salva”
  • Causa: Data final anterior à data inicial
  • Solução: Verifique ordem das datas (inicial < final)
“Carregamento muito lento”
  • Causa: Período muito longo com muitos dados
  • Solução: Reduza o intervalo ou use período predefinido

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Boas Práticas

Para Análise Mensal:
  • ✅ Use “Mês atual” para acompanhamento rotineiro
  • ✅ Compare mês atual com mês anterior usando período customizado
  • ✅ Documente insights mensais para reuniões
Para Planejamento:
  • ✅ Use “Ano” para ver padrões sazonais
  • ✅ Ative toggle “Orçado” para incluir projeções
  • ✅ Analise trimestres individualmente para ajustes de curto prazo
Para Fechamento:
  • ✅ Configure período exato do ciclo contábil
  • ✅ Exporte para Excel antes de aplicar novos filtros
  • ✅ Documente premissas e observações

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Veja Também