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Como Usar as Opções de Visualização do Fluxo de Caixa

Objetivo: Controlar o que é exibido no relatório usando toggles de visualização Tempo estimado: 2 minutos Pré-requisitos:
  • Acesso ao Fluxo de Caixa Gerencial
  • Dados financeiros no sistema

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Solução Rápida

No relatório de Fluxo de Caixa, use os toggles no topo para:
  • Tendências: Mostrar/ocultar gráficos sparkline
  • Orçado: Incluir/excluir valores orçados
  • Centavos: Exibir/ocultar casas decimais
  • Detalhes: Expandir/recolher categorias
  • Comentários: Mostrar/ocultar anotações
Clique em cada toggle para ativar/desativar instantaneamente.

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Passo a Passo

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Passo 1: Localize os Toggles

Toggles Os toggles estão localizados na barra superior do relatório, logo abaixo do seletor de período.

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Passo 2: Toggle “Tendências”

Sparklines O que faz: Exibe/oculta gráficos de tendência (sparklines) em cada linha Quando usar:
  • ✅ Ativar: Para visualizar tendências ao longo do tempo
  • ✅ Ativar: Para identificar padrões sazonais rapidamente
  • ❌ Desativar: Para visualização mais limpa e compacta
  • ❌ Desativar: Para focar apenas em valores numéricos
Exemplo de uso: Ative para identificar categorias com crescimento/queda consistente.

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Passo 3: Toggle “Orçado”

O que faz: Inclui/exclui valores orçados (planejamento financeiro) no relatório Quando usar:
  • ✅ Ativar: Para ver projeção futura completa
  • ✅ Ativar: Para planejamento de fluxo de caixa
  • ✅ Ativar: Para identificar gaps entre orçado e realizado
  • ❌ Desativar: Para ver apenas valores realizados (pagos/recebidos)
  • ❌ Desativar: Para análise histórica sem projeções
O que inclui quando ativado:
  • Orçamentos de receitas (estimativas de recebimento)
  • Orçamentos de despesas (estimativas de pagamento)
  • Contas a receber ainda não recebidas
  • Contas a pagar ainda não pagas
💡 Dica: Use para comparar “orçado vs realizado” e identificar desvios no planejamento.

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Passo 4: Toggle “Centavos”

O que faz: Exibe/oculta casas decimais nos valores Quando usar:
  • ✅ Ativar: Para análises que exigem precisão
  • ✅ Ativar: Para conciliação bancária
  • ✅ Ativar: Para auditorias e conferências
  • ❌ Desativar: Para visualização executiva (valores arredondados)
  • ❌ Desativar: Para apresentações e dashboards
Exemplo:
  • Com centavos: R$ 12.345,67
  • Sem centavos: R$ 12.346 (arredondado)

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Passo 5: Toggle “Detalhes”

Detalhes expandidos O que faz: Expande/recolhe detalhamento por categoria e subcategoria Quando usar:
  • ✅ Ativar: Para análise detalhada de composição
  • ✅ Ativar: Para identificar maiores entradas/saídas
  • ✅ Ativar: Para drill-down em categorias específicas
  • ❌ Desativar: Para visão executiva de alto nível
  • ❌ Desativar: Para relatórios sumarizados
O que expande:
  • Categorias principais → Subcategorias
  • Totais de entrada/saída → Documentos individuais
  • Informações adicionais: data de vencimento, data de pagamento, contatos
💡 Dica: Clique em linhas individuais para expandir apenas categorias específicas, mesmo com toggle desativado.

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Passo 6: Toggle “Comentários”

O que faz: Mostra/oculta comentários e anotações em linhas do relatório Quando usar:
  • ✅ Ativar: Para revisar anotações de equipe
  • ✅ Ativar: Para contexto sobre transações específicas
  • ✅ Ativar: Para reuniões de revisão financeira
  • ❌ Desativar: Para relatórios limpos sem anotações
  • ❌ Desativar: Para exportação sem comentários internos
Nota: Comentários são adicionados manualmente em transações ou documentos específicos.

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Combinações Úteis de Toggles

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Para Análise Executiva

✅ Tendências (para ver padrões)
❌ Orçado (apenas realizados)
❌ Centavos (valores arredondados)
❌ Detalhes (visão de alto nível)
❌ Comentários (limpo)

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Para Planejamento Financeiro

✅ Tendências (padrões históricos)
✅ Orçado (incluir projeções)
✅ Centavos (precisão)
✅ Detalhes (drill-down completo)
✅ Comentários (contexto)

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Para Apresentações

✅ Tendências (visualização rápida)
❌ Orçado (depende do contexto)
❌ Centavos (valores limpos)
❌ Detalhes (resumido)
❌ Comentários (sem anotações internas)

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Para Auditoria/Conferência

❌ Tendências (foco em números)
✅ Orçado (comparar planejado vs real)
✅ Centavos (precisão total)
✅ Detalhes (tudo expandido)
✅ Comentários (explicações)

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Variações Comuns

Para análise de categoria específica:
  • Desative “Detalhes” globalmente
  • Clique apenas na categoria de interesse
  • Analise isoladamente
Para comparação orçado vs realizado:
  • Ative “Orçado”
  • Ative “Detalhes”
  • Compare colunas “Realizado” e “Orçado” lado a lado
Para exportação customizada:
  • Configure toggles conforme desejado
  • Exporte para Excel
  • O arquivo reflete o estado dos toggles

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Problemas Comuns

“Toggle não responde ao clicar”
  • Causa: Relatório ainda está carregando
  • Solução: Aguarde carregamento completo e tente novamente
“Orçado ativado mas não vejo diferença”
  • Causa: Não há orçamentos cadastrados no período
  • Solução: Cadastre orçamentos ou verifique período filtrado
“Detalhes expandido mostra lista vazia”
  • Causa: Categoria não possui transações detalhadas
  • Solução: Verifique se categoria tem documentos no período
“Comentários não aparecem”
  • Causa: Não há comentários cadastrados nas transações
  • Solução: Adicione comentários editando documentos específicos

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Boas Práticas

Para Uso Rotineiro:
  • ✅ Defina uma configuração padrão para seu dia a dia
  • ✅ Use a mesma configuração para consistência mensal
  • ✅ Documente qual configuração usa para cada análise
Para Compartilhar Relatório:
  • ✅ Desative “Comentários” antes de compartilhar externamente
  • ✅ Considere desativar “Centavos” para executivos
  • ✅ Capture screenshots com toggles configurados adequadamente
Para Performance:
  • ✅ Desative “Detalhes” em períodos longos (melhora velocidade)
  • ✅ Desative “Tendências” se não usar (menos processamento)

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Veja Também