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Extrato de Fornecedor

As imagens nesta página ainda não foram criadas. A funcionalidade descrita está implementada, mas screenshots ilustrativos serão adicionados em breve.
O Extrato de Fornecedor apresenta o histórico completo de compras, pagamentos e saldo pendente com um fornecedor específico, facilitando reconciliação e análise de relacionamento comercial.
Planejado para Relatórios → Extrato de Fornecedor
Este relatório está planejado mas ainda não implementado. A funcionalidade estará disponível em versões futuras.Atualmente, você pode visualizar transações de um fornecedor acessando Parametrização → Fornecedores → [Fornecedor] → Aba Transações.
Extrato de fornecedor

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Quando Usar (Planejado)

Use extrato de fornecedor quando você precisa:
  • Reconciliação: Comparar seu extrato com o do fornecedor
  • Auditoria: Verificar histórico completo de relacionamento
  • Negociação: Apresentar volume de compras em renegociações
  • Prestação de contas: Demonstrar gastos com fornecedor específico
  • Análise de compras: Identificar padrões e oportunidades

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Funcionalidades Planejadas

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Informações Incluídas

Cabeçalho:
  • Dados do fornecedor (nome, CNPJ, contato)
  • Período do extrato
  • Saldo inicial e final
  • Total de compras e pagamentos no período
Transações:
  • Data da transação
  • Tipo (compra, devolução, pagamento)
  • Descrição/Nota Fiscal
  • Valor (débito/crédito)
  • Saldo acumulado
  • Status (pago, pendente, vencido)
Resumo:
  • Total de compras
  • Total de pagamentos
  • Saldo em aberto
  • Parcelas vencidas (se houver)

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Filtros e Opções

Período:
  • Último mês
  • Último trimestre
  • Último ano
  • Período customizado
  • Todo o histórico
Status:
  • Todas as transações
  • Apenas pendentes
  • Apenas pagas
  • Apenas vencidas
Categorias:
  • Filtrar por tipo de produto/serviço
  • Agrupar por categoria
Exportação:
  • PDF (para envio ao fornecedor)
  • Excel (para análise)
  • CSV (para importação)

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Casos de Uso Futuros

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Reconciliação Mensal

Processo planejado:
  1. Final do mês: Solicite extrato do fornecedor
  2. Gere seu extrato no NovaGestão (mesmo período)
  3. Compare linha por linha
  4. Identifique divergências:
    • Notas fiscais não registradas
    • Pagamentos não reconhecidos
    • Descontos não aplicados
    • Diferenças de valor
  5. Resolva divergências com fornecedor
  6. Ajuste registros no sistema se necessário

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Suporte a Negociação

Processo planejado:
  1. Prepare reunião de renegociação
  2. Gere extrato dos últimos 12 meses
  3. Analise:
    • Volume total de compras
    • Frequência de pedidos
    • Ticket médio
    • Pontualidade de pagamento
  4. Use dados para negociar:
    • Descontos por volume
    • Melhores condições de pagamento
    • Exclusividade
    • Parcerias estratégicas

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Auditoria de Compras

Processo planejado:
  1. Auditoria solicita comprovação de gastos
  2. Gere extrato por fornecedor
  3. Anexe notas fiscais e comprovantes
  4. Demonstre rastreabilidade completa
  5. Apresente documentação organizada

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Alternativa Atual

Enquanto o relatório dedicado não está disponível:

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Visualizar Transações por Fornecedor

  1. Acesse Parametrização → Fornecedores
  2. Localize e clique no fornecedor desejado
  3. Vá para aba Transações
  4. Visualize histórico completo
  5. Use filtros por período e status
  6. Exporte se necessário (funcionalidade básica)

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Usar Relatório de Contas a Pagar

  1. Acesse Contabilidade → Contas a Pagar
  2. Filtre por fornecedor específico
  3. Selecione período desejado
  4. Visualize todas as obrigações
  5. Exporte para análise

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Criar Planilha Manual

  1. Exporte contas a pagar (filtrado por fornecedor)
  2. Exporte pagamentos (filtrado por fornecedor)
  3. Organize em planilha Excel
  4. Calcule saldo acumulado manualmente
  5. Formate para apresentação

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Roadmap

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Q2 2025 - MVP

  • Extrato básico com transações cronológicas
  • Filtros por período e status
  • Cálculo de saldo acumulado
  • Exportação PDF e Excel

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Q3 2025 - Análises

  • Gráficos de evolução de compras
  • Comparativo período vs período
  • Identificação de padrões sazonais
  • Métricas de relacionamento

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Q4 2025 - Avançado

  • Reconciliação automática com extrato do fornecedor (upload)
  • Alertas de divergências
  • Previsão de compras futuras
  • Integração com aprovação de pagamentos

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Perguntas Frequentes

Quando o extrato de fornecedor estará disponível? Previsão para Q2 2025. Acompanhe atualizações do produto. O extrato incluirá notas fiscais? Sim, planejamos vincular NFs às transações, com opção de anexar documentos. Posso enviar o extrato direto ao fornecedor? Sim, haverá opção de gerar PDF e enviar por email diretamente do sistema. O sistema detectará divergências automaticamente? Na versão avançada (Q4 2025), sim. Você poderá fazer upload do extrato do fornecedor e sistema comparará. Funcionará para fornecedores internacionais? Sim, com suporte a múltiplas moedas (a ser implementado).

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Veja Também