Extrato de Cliente
As imagens nesta página ainda não foram criadas. A funcionalidade descrita está implementada, mas screenshots ilustrativos serão adicionados em breve.
Planejado para Relatórios → Extrato de Cliente
Este relatório está planejado mas ainda não implementado. A funcionalidade estará disponível em versões futuras.Atualmente, você pode visualizar transações de um cliente acessando Parametrização → Clientes → [Cliente] → Aba Transações.
Quando Usar (Planejado)
Use extrato de cliente quando você precisa:- Cobrança: Enviar demonstrativo de débitos para cliente
- Reconciliação: Comparar registros com o cliente
- Gestão de crédito: Avaliar limite disponível
- Análise de vendas: Identificar padrões de compra
- Prestação de contas: Demonstrar histórico completo
Funcionalidades Planejadas
Informações Incluídas
Cabeçalho:- Dados do cliente (nome, CNPJ/CPF, contato)
- Período do extrato
- Saldo inicial e final
- Total de vendas e recebimentos no período
- Limite de crédito e disponível
- Data da transação
- Tipo (venda, devolução, recebimento, desconto)
- Descrição/Nota Fiscal
- Valor (débito/crédito)
- Saldo acumulado
- Status (pago, pendente, vencido)
- Dias de atraso (se vencido)
- Total de vendas
- Total de recebimentos
- Saldo em aberto
- Parcelas vencidas (com detalhamento de atraso)
- Maior atraso
- Próximos vencimentos
Filtros e Opções
Período:- Último mês
- Último trimestre
- Último ano
- Período customizado
- Todo o histórico
- Todas as transações
- Apenas pendentes (em aberto)
- Apenas pagas
- Apenas vencidas
- Por faixa de atraso (0-30, 30-60, 60-90, 90+)
- Filtrar por tipo de produto/serviço
- Agrupar por categoria de venda
- PDF profissional (para envio ao cliente)
- Excel (para análise interna)
- CSV (para importação)
- Email direto ao cliente (com template customizável)
Casos de Uso Futuros
Cobrança Amigável
Processo planejado:- Identifique cliente inadimplente no Aging
- Gere extrato completo
- Revise valores em aberto
- Personalize mensagem de cobrança
- Envie extrato por email direto do sistema
- Agende follow-up automático se não houver resposta
Análise de Relacionamento Comercial
Processo planejado:- Antes de reunião com cliente, gere extrato anual
- Analise:
- Volume de vendas (total e tendência)
- Ticket médio
- Frequência de compras
- Pontualidade de pagamento (% em dia)
- Produtos/serviços mais comprados
- Use insights para:
- Propor upsell/cross-sell
- Negociar condições especiais
- Reconhecer bom histórico
- Discutir inadimplências se houver
Reconciliação de Conta Corrente
Processo planejado:- Cliente questiona saldo ou valores
- Gere extrato do período em discussão
- Compartilhe com cliente (PDF ou acesso temporário)
- Compare com registros do cliente
- Identifique divergências:
- Pagamentos não lançados
- Notas fiscais duplicadas
- Descontos não aplicados
- Datas de vencimento diferentes
- Resolva divergências amigavelmente
- Ajuste registros conforme necessário
- Gere extrato atualizado como confirmação
Aprovação de Crédito Adicional
Processo planejado:- Cliente solicita aumento de limite
- Gere extrato dos últimos 12 meses
- Analise:
- Histórico de pontualidade
- Volume médio de compras
- Crescimento de vendas
- Maior saldo em aberto já gerenciado
- Decida aumento com base em dados concretos
- Documente justificativa
- Comunique nova condição ao cliente
Alternativa Atual
Enquanto o relatório dedicado não está disponível:Visualizar Transações por Cliente
- Acesse Parametrização → Clientes
- Localize e clique no cliente desejado
- Vá para aba Transações
- Visualize histórico completo
- Use filtros por período e status
- Exporte se necessário (funcionalidade básica)
Usar Relatório de Contas a Receber
- Acesse Contabilidade → Contas a Receber
- Filtre por cliente específico
- Selecione período desejado
- Visualize todas as vendas e recebimentos
- Exporte para análise
Usar Aging de Recebíveis
- Acesse Aging de Recebíveis
- Localize cliente na listagem
- Veja aging por faixa de atraso
- Exporte ou tome ação de cobrança
Formato de Saída Planejado
PDF Profissional
Template elegante incluindo:- Logo da sua empresa
- Dados cadastrais completos
- Tabela formatada de transações
- Resumo destacado
- Informações de contato para dúvidas
- Opções de pagamento (PIX, boleto, transferência)
Excel Analítico
Planilha com múltiplas abas:- Resumo: KPIs e totalizadores
- Transações: Detalhamento completo
- Gráficos: Evolução temporal, composição
- Análise: Tabelas dinâmicas prontas
Email Template
Mensagem personalizável:- Saudação com nome do cliente
- Resumo executivo de saldo
- Anexo PDF do extrato
- Link para pagamento online (se configurado)
- Informações de contato
Roadmap
Q2 2025 - MVP
- Extrato básico com transações cronológicas
- Filtros por período e status
- Cálculo de saldo acumulado
- Exportação PDF e Excel
- Envio por email
Q3 2025 - Cobrança
- Templates de cobrança customizáveis
- Agendamento de envios recorrentes
- Rastreamento de abertura de email
- Follow-up automático
- Integração com WhatsApp
Q4 2025 - Análises e Portal
- Gráficos de evolução de vendas
- Métricas de relacionamento
- Portal do cliente (acesso self-service)
- Comparativo período vs período
- Previsão de recebimentos
Perguntas Frequentes
Quando o extrato de cliente estará disponível? Previsão para Q2 2025. Acompanhe atualizações do produto. O cliente poderá acessar o extrato diretamente? Sim, no Q4 2025 planejamos portal do cliente onde ele acessa extrato atualizado 24/7. Posso personalizar o layout do PDF? Sim, haverá opções de customização (logo, cores, campos) e templates pré-definidos. O sistema enviará lembretes automáticos? Sim, na versão Q3 2025, você poderá configurar envios recorrentes (ex: todo dia 25). Funcionará para clientes internacionais? Sim, com suporte a múltiplas moedas e idiomas (a ser implementado). Posso incluir informações customizadas? Sim, planejamos campos customizáveis e observações por cliente.Veja Também
- Contatos - Gerencie seus clientes
- Contas a Receber - Registre e gerencie vendas
- Aging - Análise de inadimplência
- Extrato de Fornecedor - Relatório análogo para fornecedores (planejado)