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Como Fazer Transferência Entre Contas

Objetivo: Registrar uma movimentação de dinheiro entre duas contas bancárias da mesma organização Tempo estimado: 2-3 minutos Pré-requisitos:
  • Pelo menos 2 contas bancárias cadastradas
  • Permissão para criar transações
  • Saber o valor transferido

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Solução Rápida

  1. Acesse Caixa e Equivalentes → Transações
  2. Clique em “Nova Transação”
  3. Preencha a transação de saída na conta origem:
    • Valor negativo (ex: -1000)
    • Conta: Conta de origem
    • Contraparte: Conta de destino
  4. O sistema criará automaticamente a transação de entrada na conta destino
  5. Salve

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Passo a Passo

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1. Entender Como Funcionam Transferências

No NovaGestão, transferências são registradas como:
  • 1 transação de saída na conta origem (valor negativo)
  • 1 transação de entrada na conta destino (valor positivo)
  • Ambas vinculadas através do campo “Contraparte”
Importante: O sistema cria automaticamente a transação de entrada quando você registra a saída com contraparte sendo outra conta.

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2. Acessar Criação de Transação

Navegue até Caixa e Equivalentes → Transações Clique em “Nova Transação”

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3. Registrar Saída na Conta Origem

Preencha o formulário da transação de saída: Data:
  • Data em que a transferência foi realizada
  • Geralmente a data atual
Valor:
  • Use valor negativo (com sinal de menos)
  • Exemplo: -1000 ou -1000.00
Descrição:
  • Descreva a transferência
  • Exemplo: “Transferência para Conta Poupança”, “TED para Banco Y”
Categoria:
  • Use “Transferências” ou “Movimentações Internas”
  • Se não existir, crie uma categoria específica para transferências
Conta (origem):
  • Selecione a conta de onde o dinheiro está saindo
  • Exemplo: “Banco do Brasil - CC 12345-6”
Contraparte (destino):
  • IMPORTANTE: Selecione a outra conta bancária (não um contato)
  • Exemplo: “Santander - Poupança 98765-4”
  • Isso indica que é uma transferência interna
Exemplo completo: 
Data: 10/11/2025
Valor: -1000.00
Descrição: Transferência para poupança
Categoria: Transferências
Conta: Banco do Brasil - CC 12345-6
Contraparte: Santander - Poupança 98765-4

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4. Salvar e Verificar

Clique em “Salvar” O sistema:
  1. Criará a transação de saída (-R$ 1.000) na Conta Origem
  2. Criará automaticamente transação de entrada (+R$ 1.000) na Conta Destino
  3. Vinculará ambas as transações
Verificação:
  • Saldo da Conta Origem diminuiu em R$ 1.000
  • Saldo da Conta Destino aumentou em R$ 1.000
  • Saldo total de todas as contas não mudou (dinheiro apenas mudou de lugar)

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5. Visualizar Transferência Completa

Para ver ambos os lados da transferência:
  1. Acesse Caixa e Equivalentes → Contas Bancárias
  2. Visualize Conta Origem: Verá transação de saída
  3. Visualize Conta Destino: Verá transação de entrada
  4. Ambas estarão linkadas e mostrarão referência uma à outra

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Variações Comuns

Transferência via TED/DOC:
  • Registre normalmente como acima
  • Adicione no campo “Descrição”: “TED para Banco X” ou “DOC nº 12345”
  • Se houver tarifa, registre transação separada de despesa na conta origem
Transferência com tarifa bancária:
  1. Registre transferência normalmente (valor transferido)
  2. Registre tarifa como transação separada:
    • Valor: -5.00 (tarifa)
    • Descrição: “Tarifa de TED”
    • Categoria: “Tarifas Bancárias”
    • Conta: Conta origem
Transferência entre contas de bancos diferentes:
  • Processo é idêntico
  • Sistema não diferencia, funciona igual para qualquer combinação de contas

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Erros Comuns e Como Corrigir

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Erro 1: Registrou Como Duas Transações Separadas

Sintoma: Criou saída em uma conta e entrada em outra, mas sem vincular Problema: Saldo total das contas está correto, mas relatórios podem duplicar valores Solução:
  1. Exclua ambas as transações
  2. Recrie corretamente usando Contraparte

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Erro 2: Usou Contato em Vez de Conta na Contraparte

Sintoma: Registrou como pagamento a fornecedor ou recebimento de cliente Problema: Não é reconhecido como transferência interna Solução:
  1. Edite a transação
  2. Mude campo Contraparte de contato para conta bancária
  3. Salve

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Erro 3: Registrou Apenas Um Lado da Transferência

Sintoma: Saldo de uma conta mudou, mas da outra não Problema: Saldo total das contas está errado Solução:
  • Se registrou manualmente sem Contraparte, adicione a transação do outro lado
  • Ou exclua e recrie usando Contraparte corretamente

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Problemas Comuns

“Não consigo selecionar conta bancária na Contraparte”
  • Causa: Interface pode mostrar apenas contatos
  • Solução: Procure opção “Conta” ou “Conta Bancária” no seletor de Contraparte. Pode ser uma aba ou filtro diferente.
“Sistema criou entrada mas com valor errado”
  • Causa: Pode ter configuração de conversão de moeda ou regra especial
  • Solução: Edite manualmente a transação de entrada para corrigir o valor
“Transferência não aparece nos relatórios”
  • Causa: Categoria pode estar configurada para ser excluída de certos relatórios
  • Solução: Verifique configurações da categoria “Transferências” ou use outra categoria
“Saldo total mudou após transferência”
  • Causa: Erro no registro, provavelmente registrou apenas um lado
  • Solução: Verifique se ambas as transações (saída e entrada) foram criadas. Confira os saldos individuais de cada conta.

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