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Como Registrar uma Transação Manual

Objetivo: Registrar manualmente uma movimentação financeira (entrada ou saída) em uma conta bancária Tempo estimado: 1-2 minutos Pré-requisitos:
  • Conta bancária cadastrada
  • Permissão para criar transações
  • Categoria contábil para classificar a transação

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Solução Rápida

  1. Acesse Caixa e Equivalentes → Transações
  2. Clique em “Nova Transação”
  3. Preencha data, valor (positivo = entrada, negativo = saída), descrição e categoria
  4. Selecione a conta bancária
  5. Clique em “Salvar”

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Passo a Passo

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1. Acessar o Módulo de Transações

No menu lateral, navegue até Caixa e Equivalentes → Transações Você verá a listagem de todas as transações registradas.

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2. Iniciar Novo Cadastro

Clique no botão “Nova Transação” O formulário de cadastro será exibido.

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3. Preencher Informações Básicas

Data (obrigatório):
  • Data em que a transação ocorreu
  • Use o seletor de data ou digite DD/MM/AAAA
  • Pode ser data passada ou futura
Valor (obrigatório):
  • Entrada (receita): Digite valor positivo (ex: 1500 ou 1500.00)
  • Saída (despesa): Digite valor negativo (ex: -800 ou -800.00)
  • Sistema aceita ponto ou vírgula como separador decimal
Descrição (obrigatório):
  • Descreva brevemente a transação
  • Exemplos: “Venda para Cliente X”, “Pagamento de aluguel”, “Recebimento de consultoria”
Categoria (obrigatório):
  • Selecione a categoria contábil apropriada
  • Receitas: “Vendas”, “Serviços”, “Outras Receitas”
  • Despesas: “Aluguel”, “Salários”, “Fornecedores”, “Impostos”
Conta (obrigatório):
  • Selecione a conta bancária onde a transação ocorreu
  • Exemplo: “Banco do Brasil - CC 12345-6”
Exemplo - Receita: 
Data: 05/11/2025
Valor: 2500.00
Descrição: Recebimento de consultoria - Cliente ABC
Categoria: Prestação de Serviços
Conta: Banco do Brasil - CC 12345-6
Exemplo - Despesa: 
Data: 10/11/2025
Valor: -1200.00
Descrição: Pagamento de aluguel - Novembro/2025
Categoria: Aluguel
Conta: Banco do Brasil - CC 12345-6

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4. Preencher Informações Opcionais

Contraparte (opcional):
  • Cliente ou fornecedor relacionado
  • Útil para rastreamento e relatórios por contato
  • Deixe em branco se não aplicável (ex: despesas gerais)
Número de Referência (opcional):
  • Número de cheque, DOC, TED, PIX
  • Número de nota fiscal ou recibo
  • Qualquer identificador único da transação
Centro de Custo (opcional, se configurado):
  • Aloque a transação a um departamento ou projeto

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5. Confirmar Cadastro

Revise as informações e clique em “Salvar” O sistema:
  • Validará os dados obrigatórios
  • Criará a transação
  • Atualizará o saldo da conta bancária
  • Redirecionará para a listagem ou detalhes
💡 Dica: O saldo da conta será atualizado automaticamente. Verifique se o saldo calculado está correto.

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Variações Comuns

Para registrar entrada de dinheiro (receita):
  • Use valor positivo
  • Exemplos: Venda, recebimento de cliente, rendimento de aplicação
  • Categoria de receita
Para registrar saída de dinheiro (despesa):
  • Use valor negativo (com sinal de menos)
  • Exemplos: Pagamento a fornecedor, despesa operacional, imposto
  • Categoria de despesa
Para transações parceladas:
  • Registre cada parcela individualmente como transação separada
  • Use descrição descritiva: “Pagamento X - Parcela 1/3”
  • Ou crie primeira transação e duplique para as demais

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Problemas Comuns

“Valor com formato incorreto”
  • Causa: Valor digitado com caracteres inválidos
  • Solução: Use apenas números com ponto ou vírgula. Válido: 1500, 1500.00, 1.500,00. Para despesas, adicione sinal de menos: -1500
“Categoria obrigatória não preenchida”
  • Causa: Tentou salvar sem selecionar categoria
  • Solução: Selecione uma categoria apropriada. Se não souber, use categoria genérica e categorize corretamente depois.
“Saldo da conta ficou incorreto”
  • Causa: Pode ter digitado valor com sinal errado (positivo em vez de negativo ou vice-versa)
  • Solução: Edite a transação e corrija o valor. O saldo será recalculado automaticamente.
“Não sei se devo usar positivo ou negativo”
  • Regra simples:
    • Dinheiro entrando na conta = positivo
    • Dinheiro saindo da conta = negativo

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